Хедж фонд: оправдан ли риск?

Хедж фонды используют хеджирование лишь как инструмент. Деятельность их сосредоточена на спекуляции с рискованными активами. Что надо знать будущему инвестору?

Как открыть хедж фонд, какую страну выбрать?

Выбирать лучше юрисдикцию, законы который вы знаете. Большинство профи работают на Каймановых островах (70%). Однако новички не смогут обеспечить фонд необходимой суммой для вхождения в оффшорную зону.

Регистрация предполагает создание:

• Investment Manager (управляющая компания);
• Investment Adviser (субфонд, действующий через управляющую фирму).

Особенности:

1. Оформление происходит через консалтинговую компанию.
2. Минус подконтрольного фонда – комиссия 0.5-1.5% (аналогичная арендной плате).
3. Плюс – его простая конвертация в собственный хедж-фонд.

Как открыть хедж фонд? Необходимо открыть брокерский счёт. В случае действия через администратора вы экономите на услугах аудитора почти вдвое, авторизуясь на платформе действующего предприятия.

Инвестиции в хедж фонды поступают наличным или безнальным способом?

Находите инвесторов, обсуждаете преимущества и условия покупки акций без права голоса? Haeres Capital – система доверительного управления с расширенными полномочиями и непропорциональным распределением доходности.

Минимизация риска происходит за счёт факторов:

1. Алгоритма трейдерской деятельности, исключающего влияние человеческого фактора.
2. Невозможности вывода финансов в личных целях для управляющих фондом.
3. Торговля происходит на параллельных парах 24 часа в сутки (может включать 13 позиций одновременно).
4. Просадка депозита оговорена заранее и не может превышать 20%.

Инвестиции в хедж-фонды Америки – 5000000 дол. необходимо внести как физлицо, в случае построения бизнеса на существующей базе вы можете привлечь/задействовать 10000 дол.

Компрессия хедж фонда: что это и для чего?

Компрессия хедж фонда – уплотнение инвестиционных портфелей путём заполнения 531 000 вакантных инвестиционных мест. Достигается естественная ликвидация пустоты в «инвестиционном мешке».

Для клиента, не имеющего возможность пригласить дополнительных инвесторов (ограничен во времени, зоне покрытия сети), предусмотрена «финансовая подушка» со сложным начислением % от прибыльности общих активов.

Особенности компрессии:

• выступает инструментом стимуляции взаимодействия между участниками фонда;
• распределяет риски, связанные с нагрузкой на одного брокера, уровнево;
• помогает повысить безопасность вклада.

Помните, по истечение пустых ячеек фонд станет закрытым, и вы не сможете уже в него войти.

Возможны ли структурные хедж фонды в России?

Российские законы ограничивают данное инвестиционное партнерство.

1. Руководитель должен имеет блестящий опыт работы до 3 года. Он обязан провести успешно не меньше пяти сделок суммой от 3 млн рублей.
2. Учредитель обязан иметь подтвержденную квалификацию, владеть собственным портфелем ценных бумаг (на сумму ? 3000000 рублей).

Законодательство РФ в этой области недоработано, что препятствует росту сегмента на внутреннем рынке.

Крупные отечественные инвесторы вынуждены переводить свои средства в оффшоры или западные банки, прибегая к услугам иностранных посредников.

Наиболее состоявшиеся хедж фонды в России:

• Альфа Капитал,
• DRG,
• хедж-фонд в княжестве Андорра, принадлежащий корпорации «Открытие».

Совет от Сравни.ру: Прежде, чем сделать верный выбор, изучите торговлю, компетенцию и успешность банка-гаранта.