Хедж фонд: оправдан ли риск?

Хедж фонды используют хеджирование лишь как инструмент. Деятельность их сосредоточена на спекуляции с рискованными активами. Что надо знать будущему инвестору?

Содержание
Скрыть
  1. Как открыть хедж фонд, какую страну выбрать?
    1. Инвестиции в хедж фонды поступают наличным или безнальным способом?
      1. Компрессия хедж фонда: что это и для чего?
        1. Возможны ли структурные хедж фонды в России?

          Как открыть хедж фонд, какую страну выбрать?

          Выбирать лучше юрисдикцию, законы который вы знаете. Большинство профи работают на Каймановых островах (70%). Однако новички не смогут обеспечить фонд необходимой суммой для вхождения в оффшорную зону.

          Регистрация предполагает создание:

          • Investment Manager (управляющая компания);
          • Investment Adviser (субфонд, действующий через управляющую фирму).

          Особенности:

          1. Оформление происходит через консалтинговую компанию.
          2. Минус подконтрольного фонда – комиссия 0.5-1.5% (аналогичная арендной плате).
          3. Плюс – его простая конвертация в собственный хедж-фонд.

          Как открыть хедж фонд? Необходимо открыть брокерский счёт. В случае действия через администратора вы экономите на услугах аудитора почти вдвое, авторизуясь на платформе действующего предприятия.

          Инвестиции в хедж фонды поступают наличным или безнальным способом?

          Находите инвесторов, обсуждаете преимущества и условия покупки акций без права голоса? Haeres Capital – система доверительного управления с расширенными полномочиями и непропорциональным распределением доходности.

          Минимизация риска происходит за счёт факторов:

          1. Алгоритма трейдерской деятельности, исключающего влияние человеческого фактора.
          2. Невозможности вывода финансов в личных целях для управляющих фондом.
          3. Торговля происходит на параллельных парах 24 часа в сутки (может включать 13 позиций одновременно).
          4. Просадка депозита оговорена заранее и не может превышать 20%.

          Инвестиции в хедж-фонды Америки – 5000000 дол. необходимо внести как физлицо, в случае построения бизнеса на существующей базе вы можете привлечь/задействовать 10000 дол.

          Компрессия хедж фонда: что это и для чего?

          Компрессия хедж фонда – уплотнение инвестиционных портфелей путём заполнения 531 000 вакантных инвестиционных мест. Достигается естественная ликвидация пустоты в «инвестиционном мешке».

          Для клиента, не имеющего возможность пригласить дополнительных инвесторов (ограничен во времени, зоне покрытия сети), предусмотрена «финансовая подушка» со сложным начислением % от прибыльности общих активов.

          Особенности компрессии:

          • выступает инструментом стимуляции взаимодействия между участниками фонда;
          • распределяет риски, связанные с нагрузкой на одного брокера, уровнево;
          • помогает повысить безопасность вклада.

          Помните, по истечение пустых ячеек фонд станет закрытым, и вы не сможете уже в него войти.

          Возможны ли структурные хедж фонды в России?

          Российские законы ограничивают данное инвестиционное партнерство.

          1. Руководитель должен имеет блестящий опыт работы до 3 года. Он обязан провести успешно не меньше пяти сделок суммой от 3 млн рублей.
          2. Учредитель обязан иметь подтвержденную квалификацию, владеть собственным портфелем ценных бумаг (на сумму ? 3000000 рублей).

          Законодательство РФ в этой области недоработано, что препятствует росту сегмента на внутреннем рынке.

          Крупные отечественные инвесторы вынуждены переводить свои средства в оффшоры или западные банки, прибегая к услугам иностранных посредников.

          Наиболее состоявшиеся хедж фонды в России:

          • Альфа Капитал,
          • DRG,
          • хедж-фонд в княжестве Андорра, принадлежащий корпорации «Открытие».

          Совет от Сравни.ру: Прежде, чем сделать верный выбор, изучите торговлю, компетенцию и успешность банка-гаранта.